ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۸۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۲	۲,۷۷۳	۴۰.۲۷ %	۳,۱۳۹	۴۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳	۲.۰۸ %	۸۲۹	۱۲.۰۴ %	۰	۰ %
۲۸۸۲	۱۳۹۵/۰۹/۱۱	۲,۷۷۳	۴۰.۲۷ %	۳,۱۳۹	۴۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳	۲.۰۸ %	۸۲۹	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %
۲۸۸۳	۱۳۹۵/۰۹/۱۰	۲,۷۷۳	۴۰.۲۷ %	۳,۱۳۹	۴۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳	۲.۰۸ %	۸۲۹	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %
۲۸۸۴	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	۲,۷۷۳	۴۰.۲۷ %	۳,۱۳۹	۴۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳	۲.۰۸ %	۸۳۰	۱۲.۰۶ %	۰	۰ %
۲۸۸۵	۱۳۹۵/۰۹/۰۸	۲,۸۰۷	۴۰.۶۴ %	۳,۱۲۷	۴۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳	۲.۰۸ %	۸۳۰	۱۲.۰۲ %	۰	۰ %
۲۸۸۶	۱۳۹۵/۰۹/۰۷	۲,۸۰۷	۴۰.۶۳ %	۳,۱۲۷	۴۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳	۲.۰۸ %	۸۳۰	۱۲.۰۲ %	۰	۰ %
۲۸۸۷	۱۳۹۵/۰۹/۰۶	۲,۷۹۲	۴۰.۵۴ %	۳,۵۶۷	۵۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳	۲.۰۸ %	۳۸۳	۵.۵۷ %	۰	۰ %
۲۸۸۸	۱۳۹۵/۰۹/۰۵	۲,۸۲۴	۴۰.۸ %	۳,۴۹۸	۵۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰	۲.۴۷ %	۴۲۸	۶.۲ %	۰	۰ %
۲۸۸۹	۱۳۹۵/۰۹/۰۴	۲,۸۲۴	۴۰.۸ %	۳,۴۹۸	۵۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰	۲.۴۷ %	۴۲۹	۶.۲ %	۰	۰ %
۲۸۹۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۳	۲,۸۲۴	۴۰.۸ %	۳,۴۹۸	۵۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰	۲.۴۷ %	۴۲۹	۶.۲ %	۰	۰ %
«1 2...285 286 287 288289290 291 292 293...351 »