ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۶۱	۱۳۹۵/۱۰/۰۲	۲,۶۰۸	۴۴.۲۹ %	۲,۸۴۰	۴۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳	۰.۹۱ %	۳۸۶	۶.۵۷ %	۰	۰ %
۲۸۶۲	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	۲,۶۰۸	۴۴.۲۸ %	۲,۸۴۰	۴۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳	۰.۹۱ %	۳۸۷	۶.۵۷ %	۰	۰ %
۲۸۶۳	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۲,۵۹۱	۴۴.۰۳ %	۲,۸۵۳	۴۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳	۰.۹۱ %	۳۸۷	۶.۵۸ %	۰	۰ %
۲۸۶۴	۱۳۹۵/۰۹/۲۹	۲,۶۰۵	۳۸.۹۷ %	۲,۸۷۴	۴۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸	۱۲.۲۵ %	۳۸۷	۵.۸ %	۰	۰ %
۲۸۶۵	۱۳۹۵/۰۹/۲۸	۲,۶۲۲	۳۸.۹۸ %	۲,۸۹۹	۴۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸	۱۲.۱۷ %	۳۸۷	۵.۷۶ %	۰	۰ %
۲۸۶۶	۱۳۹۵/۰۹/۲۷	۲,۶۲۷	۳۸.۹۶ %	۲,۹۲۱	۴۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸	۱۲.۱۴ %	۳۷۶	۵.۵۸ %	۰	۰ %
۲۸۶۷	۱۳۹۵/۰۹/۲۶	۲,۶۲۷	۳۸.۹۶ %	۲,۹۲۱	۴۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸	۱۲.۱۴ %	۳۷۶	۵.۵۸ %	۰	۰ %
۲۸۶۸	۱۳۹۵/۰۹/۲۵	۲,۶۲۷	۳۸.۹۶ %	۲,۹۲۱	۴۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸	۱۲.۱۴ %	۳۷۶	۵.۵۸ %	۰	۰ %
۲۸۶۹	۱۳۹۵/۰۹/۲۴	۲,۶۲۷	۳۸.۹۶ %	۲,۹۲۱	۴۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۴	۱۲.۰۸ %	۳۸۰	۵.۶۵ %	۰	۰ %
۲۸۷۰	۱۳۹۵/۰۹/۲۳	۲,۵۹۸	۳۸.۵۵ %	۲,۹۴۶	۴۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۴	۱۲.۰۹ %	۳۸۰	۵.۶۵ %	۰	۰ %
«1 2...283 284 285 286287288 289 290 291...351 »