ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۵۱	۱۳۹۵/۱۰/۱۲	۲,۵۲۹	۴۳.۹۸ %	۲,۷۸۵	۴۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲	۰.۹۱ %	۳۸۴	۶.۶۸ %	۰	۰ %
۲۸۵۲	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	۲,۵۵۶	۴۴.۲۱ %	۲,۷۸۹	۴۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲	۰.۹۱ %	۳۸۴	۶.۶۵ %	۰	۰ %
۲۸۵۳	۱۳۹۵/۱۰/۱۰	۲,۵۳۵	۴۳.۹۶ %	۲,۷۹۵	۴۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲	۰.۹۱ %	۳۸۴	۶.۶۷ %	۰	۰ %
۲۸۵۴	۱۳۹۵/۱۰/۰۹	۲,۵۳۵	۴۳.۹۶ %	۲,۷۹۵	۴۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲	۰.۹۱ %	۳۸۵	۶.۶۸ %	۰	۰ %
۲۸۵۵	۱۳۹۵/۱۰/۰۸	۲,۵۳۵	۴۳.۹۶ %	۲,۷۹۵	۴۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲	۰.۹۱ %	۳۸۵	۶.۶۸ %	۰	۰ %
۲۸۵۶	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	۲,۵۴۱	۴۳.۸۵ %	۲,۸۱۵	۴۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳	۰.۹۲ %	۳۸۵	۶.۶۴ %	۰	۰ %
۲۸۵۷	۱۳۹۵/۱۰/۰۶	۲,۵۵۸	۴۳.۸۵ %	۲,۸۳۷	۴۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳	۰.۹۱ %	۳۸۵	۶.۶۱ %	۰	۰ %
۲۸۵۸	۱۳۹۵/۱۰/۰۵	۲,۵۸۶	۴۳.۹۹ %	۲,۸۵۳	۴۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳	۰.۹۱ %	۳۸۵	۶.۵۶ %	۰	۰ %
۲۸۵۹	۱۳۹۵/۱۰/۰۴	۲,۶۰۷	۴۴.۱۳ %	۲,۸۶۱	۴۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳	۰.۹ %	۳۸۶	۶.۵۴ %	۰	۰ %
۲۸۶۰	۱۳۹۵/۱۰/۰۳	۲,۶۰۸	۴۴.۲۹ %	۲,۸۴۰	۴۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳	۰.۹۱ %	۳۸۶	۶.۵۶ %	۰	۰ %
«1 2...282 283 284 285286287 288 289 290...351 »