ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۲۱	۱۳۹۵/۱۱/۱۲	۲,۳۷۶	۴۲.۱۳ %	۲,۸۲۸	۵۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱	۳.۷۶ %	۲۲۴	۳.۹۷ %	۰	۰ %
۲۸۲۲	۱۳۹۵/۱۱/۱۱	۲,۳۶۵	۴۱.۷۹ %	۲,۸۵۹	۵۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱	۳.۷۴ %	۲۲۴	۳.۹۷ %	۰	۰ %
۲۸۲۳	۱۳۹۵/۱۱/۱۰	۲,۳۲۶	۴۱.۵۹ %	۲,۸۴۰	۵۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱	۳.۷۹ %	۲۱۴	۳.۸۳ %	۰	۰ %
۲۸۲۴	۱۳۹۵/۱۱/۰۹	۲,۲۹۴	۴۱.۱۵ %	۲,۸۵۴	۵۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱	۳.۸ %	۲۱۴	۳.۸۵ %	۰	۰ %
۲۸۲۵	۱۳۹۵/۱۱/۰۸	۲,۳۳۴	۴۱.۵۵ %	۲,۸۵۶	۵۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱	۳.۷۷ %	۲۱۵	۳.۸۳ %	۰	۰ %
۲۸۲۶	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	۲,۳۳۴	۴۱.۵۵ %	۲,۸۵۶	۵۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱	۳.۷۷ %	۲۱۵	۳.۸۳ %	۰	۰ %
۲۸۲۷	۱۳۹۵/۱۱/۰۶	۲,۳۳۴	۴۱.۵۵ %	۲,۸۵۶	۵۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱	۳.۷۷ %	۲۱۵	۳.۸۴ %	۰	۰ %
۲۸۲۸	۱۳۹۵/۱۱/۰۵	۲,۳۴۴	۴۱.۷۴ %	۲,۸۴۳	۵۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱	۳.۷۷ %	۲۱۶	۳.۸۵ %	۰	۰ %
۲۸۲۹	۱۳۹۵/۱۱/۰۴	۲,۵۱۰	۴۳.۲۸ %	۲,۸۶۲	۴۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱	۳.۶۵ %	۲۱۶	۳.۷۳ %	۰	۰ %
۲۸۳۰	۱۳۹۵/۱۱/۰۳	۲,۵۲۱	۴۳.۷ %	۲,۸۲۰	۴۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱	۳.۶۷ %	۲۱۶	۳.۷۶ %	۰	۰ %
«1 2...279 280 281 282283284 285 286 287...351 »