ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۱۱	۱۳۹۵/۱۱/۲۲	۲,۳۱۲	۴۱.۹۳ %	۲,۷۷۰	۵۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲	۴.۰۳ %	۲۰۹	۳.۸۱ %	۰	۰ %
۲۸۱۲	۱۳۹۵/۱۱/۲۱	۲,۳۱۲	۴۱.۹۲ %	۲,۷۷۰	۵۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲	۴.۰۳ %	۲۱۰	۳.۸۱ %	۰	۰ %
۲۸۱۳	۱۳۹۵/۱۱/۲۰	۲,۳۱۲	۴۱.۹۲ %	۲,۷۷۰	۵۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲	۴.۰۳ %	۲۱۰	۳.۸۲ %	۰	۰ %
۲۸۱۴	۱۳۹۵/۱۱/۱۹	۲,۳۴۶	۴۲.۲۵ %	۲,۷۷۳	۴۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲	۴.۰۱ %	۲۱۱	۳.۸ %	۰	۰ %
۲۸۱۵	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۲,۳۲۱	۴۲.۱۳ %	۲,۷۵۵	۵۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲	۴.۰۴ %	۲۱۱	۳.۸۴ %	۰	۰ %
۲۸۱۶	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	۲,۳۱۳	۴۲.۰۵ %	۲,۷۵۴	۵۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲	۴.۰۴ %	۲۱۱	۳.۸۵ %	۰	۰ %
۲۸۱۷	۱۳۹۵/۱۱/۱۶	۲,۳۳۳	۴۲.۰۴ %	۲,۷۸۲	۵۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲	۴.۰۱ %	۲۱۲	۳.۸۲ %	۰	۰ %
۲۸۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۵	۲,۳۵۰	۴۱.۹۷ %	۲,۸۱۵	۵۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱	۳.۷۸ %	۲۲۳	۳.۹۸ %	۰	۰ %
۲۸۱۹	۱۳۹۵/۱۱/۱۴	۲,۳۵۰	۴۱.۹۶ %	۲,۸۱۵	۵۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱	۳.۷۸ %	۲۲۳	۳.۹۹ %	۰	۰ %
۲۸۲۰	۱۳۹۵/۱۱/۱۳	۲,۳۵۰	۴۱.۹۶ %	۲,۸۱۵	۵۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱	۳.۷۸ %	۲۲۳	۴ %	۰	۰ %
«1 2...278 279 280 281282283 284 285 286...351 »