ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۰۱	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	۲,۲۲۷	۴۰.۵۱ %	۲,۷۹۴	۵۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲	۴.۲۳ %	۲۴۴	۴.۴۴ %	۰	۰ %
۲۸۰۲	۱۳۹۵/۱۲/۰۱	۲,۲۳۸	۴۰.۷۶ %	۲,۷۷۵	۵۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲	۴.۲۴ %	۲۴۴	۴.۴۵ %	۰	۰ %
۲۸۰۳	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۲,۲۲۸	۴۱.۰۴ %	۲,۷۲۳	۵۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲	۴.۲۹ %	۲۴۵	۴.۵۱ %	۰	۰ %
۲۸۰۴	۱۳۹۵/۱۱/۲۹	۲,۲۱۲	۴۱ %	۲,۷۵۳	۵۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲	۴.۳۱ %	۱۹۷	۳.۶۵ %	۰	۰ %
۲۸۰۵	۱۳۹۵/۱۱/۲۸	۲,۲۱۲	۴۱ %	۲,۷۵۳	۵۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲	۴.۳۱ %	۱۹۷	۳.۶۶ %	۰	۰ %
۲۸۰۶	۱۳۹۵/۱۱/۲۷	۲,۲۱۲	۴۱ %	۲,۷۵۳	۵۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵	۴.۱۸ %	۲۰۵	۳.۸ %	۰	۰ %
۲۸۰۷	۱۳۹۵/۱۱/۲۶	۲,۲۳۵	۴۱.۱۸ %	۲,۷۶۱	۵۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵	۴.۱۵ %	۲۰۵	۳.۷۹ %	۰	۰ %
۲۸۰۸	۱۳۹۵/۱۱/۲۵	۲,۲۵۳	۴۱.۳۸ %	۲,۷۶۱	۵۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵	۴.۱۴ %	۲۰۶	۳.۷۸ %	۰	۰ %
۲۸۰۹	۱۳۹۵/۱۱/۲۴	۲,۲۶۳	۴۱.۳۹ %	۲,۷۷۳	۵۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲	۴.۰۷ %	۲۰۹	۳.۸۳ %	۰	۰ %
۲۸۱۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۳	۲,۲۸۳	۴۱.۶ %	۲,۷۷۳	۵۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲	۴.۰۵ %	۲۰۹	۳.۸۲ %	۰	۰ %
«1 2...277 278 279 280281282 283 284 285...351 »