ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۶۱	۱۳۹۶/۰۱/۱۲	۲,۱۸۱	۳۸.۳۴ %	۲,۴۸۱	۴۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۳	۱۰.۲۶ %	۴۴۲	۷.۷۷ %	۰	۰ %
۲۷۶۲	۱۳۹۶/۰۱/۱۱	۲,۱۸۱	۳۸.۳۴ %	۲,۴۸۱	۴۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۳	۱۰.۲۶ %	۴۴۲	۷.۷۸ %	۰	۰ %
۲۷۶۳	۱۳۹۶/۰۱/۱۰	۲,۱۸۱	۳۸.۳۴ %	۲,۴۸۱	۴۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۳	۱۰.۲۶ %	۴۴۲	۷.۷۸ %	۰	۰ %
۲۷۶۴	۱۳۹۶/۰۱/۰۹	۲,۱۸۱	۳۸.۳۴ %	۲,۴۸۱	۴۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۳	۱۰.۲۶ %	۴۴۲	۷.۷۸ %	۰	۰ %
۲۷۶۵	۱۳۹۶/۰۱/۰۸	۲,۱۷۷	۳۸.۳۸ %	۲,۴۶۸	۴۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۳	۱۰.۲۹ %	۴۴۳	۷.۸۱ %	۰	۰ %
۲۷۶۶	۱۳۹۶/۰۱/۰۷	۲,۱۵۵	۳۸.۲۸ %	۲,۴۴۹	۴۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۳	۱۰.۳۶ %	۴۴۳	۷.۸۷ %	۰	۰ %
۲۷۶۷	۱۳۹۶/۰۱/۰۶	۲,۱۴۷	۳۸.۲۱ %	۲,۴۴۶	۴۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۳	۱۰.۳۸ %	۴۴۳	۷.۸۹ %	۰	۰ %
۲۷۶۸	۱۳۹۶/۰۱/۰۵	۲,۱۴۱	۳۸.۲۳ %	۲,۴۳۲	۴۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۳	۱۰.۴۲ %	۴۴۳	۷.۹۲ %	۰	۰ %
۲۷۶۹	۱۳۹۶/۰۱/۰۴	۲,۰۷۷	۳۷.۵۳ %	۲,۴۲۹	۴۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۳	۱۰.۵۴ %	۴۴۳	۸.۰۲ %	۰	۰ %
۲۷۷۰	۱۳۹۶/۰۱/۰۳	۲,۰۷۷	۳۷.۵۳ %	۲,۴۲۹	۴۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۳	۱۰.۵۴ %	۴۴۴	۸.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...273 274 275 276277278 279 280 281...351 »