صندوق سرمایهگذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۵۲۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ | ۵,۳۱۸ | ۵۲.۷۵ % | ۴,۴۹۱ | ۴۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹ | ۰.۵۹ % | ۲۱۳ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ | ۵,۳۲۳ | ۵۳.۰۳ % | ۴,۴۴۲ | ۴۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹ | ۰.۵۹ % | ۲۱۳ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ | ۵,۳۷۱ | ۵۲.۳۹ % | ۴,۳۴۴ | ۴۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲ | ۳.۱۴ % | ۲۱۴ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ | ۵,۳۸۶ | ۵۳.۰۴ % | ۴,۲۳۲ | ۴۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲ | ۳.۱۷ % | ۲۱۴ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ | ۵,۷۳۵ | ۵۷.۲۹ % | ۳,۷۳۹ | ۳۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲ | ۳.۲۲ % | ۲۱۵ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۶ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ | ۵,۷۲۶ | ۵۷.۱۵ % | ۳,۷۵۷ | ۳۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲ | ۳.۲۱ % | ۲۱۵ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۷ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ | ۵,۷۲۶ | ۵۷.۱۴ % | ۳,۷۵۷ | ۳۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲ | ۳.۲۱ % | ۲۱۵ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۸ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ | ۵,۷۲۶ | ۵۷.۱۴ % | ۳,۷۵۷ | ۳۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲ | ۳.۲۱ % | ۲۱۶ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ | ۵,۷۲۴ | ۵۶.۴۷ % | ۳,۸۷۳ | ۳۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲ | ۳.۱۸ % | ۲۱۶ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ | ۵,۶۲۴ | ۵۵.۹۵ % | ۳,۸۸۸ | ۳۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲ | ۳.۲ % | ۲۱۷ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % |