صندوق سرمایهگذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۵۲۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۴۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۵,۵۹۷ | ۴۲.۹۴ % | ۵,۹۵۵ | ۴۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۴ | ۱۰.۳۹ % | ۱۲۷ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ | ۵,۵۹۷ | ۴۲.۹۴ % | ۵,۹۵۵ | ۴۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۴ | ۱۰.۳۹ % | ۱۲۷ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ | ۵,۴۸۱ | ۴۲.۶۸ % | ۵,۸۸۰ | ۴۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۵ | ۱۰.۴۸ % | ۱۳۶ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ | ۵,۳۷۲ | ۴۲.۵ % | ۵,۷۸۵ | ۴۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۵ | ۱۰.۶۵ % | ۱۳۶ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ | ۵,۳۷۸ | ۴۲.۶۹ % | ۵,۷۳۸ | ۴۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۹ | ۱۰.۳۹ % | ۱۷۳ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ | ۵,۳۵۵ | ۴۳.۱۱ % | ۵,۵۹۲ | ۴۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۶ | ۹.۷۹ % | ۲۵۷ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ | ۵,۳۵۵ | ۴۳.۱۱ % | ۵,۵۹۲ | ۴۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۶ | ۹.۷۹ % | ۲۵۸ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ | ۵,۳۵۵ | ۴۳.۱۱ % | ۵,۵۹۲ | ۴۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۶ | ۹.۷۹ % | ۲۵۸ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ | ۵,۳۳۸ | ۴۳.۳۴ % | ۵,۶۱۰ | ۴۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۶ | ۹.۸۷ % | ۱۵۲ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ | ۵,۳۲۵ | ۴۳.۵۶ % | ۵,۵۳۱ | ۴۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۶ | ۹.۹۵ % | ۱۵۲ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |