صندوق سرمایهگذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۵۲۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۳۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ | ۵,۷۶۷ | ۴۲.۹ % | ۶,۱۹۳ | ۴۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۴ | ۱۰.۰۷ % | ۱۲۸ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ | ۵,۶۲۸ | ۴۲.۷۷ % | ۶,۰۴۹ | ۴۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۴ | ۱۰.۲۹ % | ۱۲۷ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۸ | ۵,۶۲۸ | ۴۲.۷۷ % | ۶,۰۴۹ | ۴۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۴ | ۱۰.۲۹ % | ۱۲۷ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ | ۵,۶۲۸ | ۴۲.۷۷ % | ۶,۰۴۹ | ۴۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۴ | ۱۰.۲۹ % | ۱۲۷ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ | ۵,۶۳۴ | ۴۲.۹۹ % | ۵,۹۹۰ | ۴۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۴ | ۱۰.۳۳ % | ۱۲۷ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ | ۵,۶۱۹ | ۴۳.۱ % | ۵,۹۳۵ | ۴۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۴ | ۱۰.۳۹ % | ۱۲۷ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ | ۵,۵۹۷ | ۴۲.۹۴ % | ۵,۹۵۵ | ۴۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۴ | ۱۰.۳۹ % | ۱۲۷ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ | ۵,۵۹۷ | ۴۲.۹۴ % | ۵,۹۵۵ | ۴۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۴ | ۱۰.۳۹ % | ۱۲۷ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ | ۵,۵۹۷ | ۴۲.۹۴ % | ۵,۹۵۵ | ۴۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۴ | ۱۰.۳۹ % | ۱۲۷ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۵,۵۹۷ | ۴۲.۹۴ % | ۵,۹۵۵ | ۴۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۴ | ۱۰.۳۹ % | ۱۲۷ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |