ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۵۱	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	۵,۱۸۴	۴۳.۴۷ %	۵,۳۷۳	۴۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۶	۱۰.۲ %	۱۵۳	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۲۰۵۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۵,۱۶۴	۴۳.۷۷ %	۵,۲۶۴	۴۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۶	۱۰.۳۱ %	۱۵۳	۱.۳ %	۰	۰ %
۲۰۵۳	۱۳۹۷/۱۲/۱۷	۵,۱۴۸	۴۳.۶۵ %	۵,۲۷۶	۴۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۶	۱۰.۳۱ %	۱۵۴	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۲۰۵۴	۱۳۹۷/۱۲/۱۶	۵,۱۴۸	۴۳.۶۴ %	۵,۲۷۶	۴۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۶	۱۰.۳۱ %	۱۵۵	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۲۰۵۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۵,۱۴۸	۴۳.۶۴ %	۵,۲۷۶	۴۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۶	۱۰.۳۱ %	۱۵۵	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۲۰۵۶	۱۳۹۷/۱۲/۱۴	۵,۰۶۵	۴۳.۲۳ %	۵,۲۷۸	۴۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۶	۱۰.۳۸ %	۱۵۶	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۲۰۵۷	۱۳۹۷/۱۲/۱۳	۵,۱۵۲	۴۳.۱۷ %	۵,۴۰۹	۴۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۶	۱۰.۱۹ %	۱۵۶	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۲۰۵۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	۵,۱۹۳	۴۳.۶ %	۵,۳۴۳	۴۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۶	۱۰.۲۱ %	۱۵۷	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۲۰۵۹	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	۵,۱۹۹	۴۳.۸ %	۵,۲۹۸	۴۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۶	۱۰.۲۴ %	۱۵۷	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۲۰۶۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۰	۵,۱۹۷	۴۳.۶۵ %	۵,۳۳۵	۴۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۶	۱۰.۲۱ %	۱۵۸	۱.۳۳ %	۰	۰ %
«1 2...202 203 204 205206207 208 209 210...351 »