ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۶۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۹	۵,۱۹۷	۴۳.۶۵ %	۵,۳۳۵	۴۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۶	۱۰.۲۱ %	۱۵۹	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۲۰۶۲	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۵,۱۹۷	۴۳.۶۵ %	۵,۳۳۵	۴۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۶	۱۰.۲۱ %	۱۵۹	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۲۰۶۳	۱۳۹۷/۱۲/۰۷	۵,۱۲۹	۴۳.۳۷ %	۵,۳۲۱	۴۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۶	۱۰.۲۸ %	۱۶۰	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۲۰۶۴	۱۳۹۷/۱۲/۰۶	۵,۱۹۲	۴۳.۲۳ %	۵,۴۴۱	۴۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۶	۱۰.۱۳ %	۱۶۰	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۲۰۶۵	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۵,۱۱۵	۴۲.۹۱ %	۵,۴۲۸	۴۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۶	۱۰.۲ %	۱۶۱	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۲۰۶۶	۱۳۹۷/۱۲/۰۴	۵,۰۴۹	۴۲.۷۷ %	۵,۳۷۹	۴۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۶	۱۰.۳ %	۱۶۱	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۲۰۶۷	۱۳۹۷/۱۲/۰۳	۴,۸۸۶	۴۲.۵۴ %	۵,۲۲۲	۴۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۶	۱۰.۵۹ %	۱۶۲	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۲۰۶۸	۱۳۹۷/۱۲/۰۲	۴,۸۸۶	۴۲.۵۳ %	۵,۲۲۲	۴۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۶	۱۰.۵۹ %	۱۶۲	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۲۰۶۹	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۴,۸۸۶	۴۲.۵۳ %	۵,۲۲۲	۴۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۶	۱۰.۵۹ %	۱۶۳	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۲۰۷۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۴,۹۰۰	۴۲.۷۵ %	۵,۱۸۲	۴۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۶	۱۰.۶۱ %	۱۶۳	۱.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...203 204 205 206207208 209 210 211...351 »