ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۰۹	۶,۶۸۴	۴۳.۴۸ %	۷,۱۸۲	۴۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۸	۹.۶۸ %	۱۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۲۰۰۲	۱۳۹۸/۰۲/۰۸	۶,۴۶۴	۴۳.۳۷ %	۶,۹۳۲	۴۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۸	۹.۹۹ %	۱۸	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۲۰۰۳	۱۳۹۸/۰۲/۰۷	۶,۲۶۰	۴۳.۱۲ %	۶,۷۵۱	۴۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۸	۱۰.۲۵ %	۱۸	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۲۰۰۴	۱۳۹۸/۰۲/۰۶	۶,۱۷۴	۴۲.۸۹ %	۶,۷۲۷	۴۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۳	۹.۴۷ %	۱۲۸	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۰۰۵	۱۳۹۸/۰۲/۰۵	۶,۱۷۴	۴۲.۸۹ %	۶,۷۲۷	۴۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۳	۹.۴۷ %	۱۲۸	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۰۰۶	۱۳۹۸/۰۲/۰۴	۶,۱۷۴	۴۲.۸۹ %	۶,۷۲۷	۴۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۳	۹.۴۷ %	۱۲۸	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۰۰۷	۱۳۹۸/۰۲/۰۳	۶,۱۰۱	۴۲.۷۱ %	۶,۶۹۳	۴۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۳	۹.۵۴ %	۱۲۸	۰.۹ %	۰	۰ %
۲۰۰۸	۱۳۹۸/۰۲/۰۲	۶,۲۰۳	۴۳.۰۹ %	۶,۷۰۱	۴۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۳	۹.۴۷ %	۱۲۸	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۰۰۹	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۶,۲۴۴	۴۲.۸۴ %	۶,۸۳۹	۴۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۳	۹.۳۵ %	۱۲۸	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۰۱۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۶,۲۴۴	۴۲.۸۴ %	۶,۸۳۹	۴۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۳	۹.۳۵ %	۱۲۸	۰.۸۸ %	۰	۰ %
«1 2...197 198 199 200201202 203 204 205...351 »