ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۷۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۱۴,۷۶۵	۵۸.۷۸ %	۹,۸۵۶	۳۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۶۴ %	۳۳۷	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۱۷۷۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۴,۶۶۲	۵۸.۹۲ %	۹,۷۲۲	۳۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۶۴ %	۳۳۸	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۱۷۷۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۱	۱۴,۶۶۲	۵۸.۹۲ %	۹,۷۲۲	۳۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۶۴ %	۳۳۸	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۱۷۷۴	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۱۴,۶۶۲	۵۸.۹۲ %	۹,۷۲۲	۳۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۶۴ %	۳۳۹	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۱۷۷۵	۱۳۹۸/۰۹/۱۹	۱۴,۷۱۰	۵۸.۹۳ %	۹,۷۵۱	۳۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۶۴ %	۳۴۰	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۱۷۷۶	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	۱۴,۷۱۴	۵۹.۳ %	۹,۵۹۸	۳۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۶۴ %	۳۴۰	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۱۷۷۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۱۴,۸۵۶	۵۹.۹۹ %	۹,۴۰۶	۳۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۶۵ %	۳۴۱	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۱۷۷۸	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۱۴,۶۱۰	۵۹.۹۹ %	۹,۲۴۳	۳۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۶۶ %	۳۴۲	۱.۴ %	۰	۰ %
۱۷۷۹	۱۳۹۸/۰۹/۱۵	۱۴,۳۴۶	۵۹.۹۶ %	۹,۰۷۷	۳۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۶۷ %	۳۴۲	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۱۷۸۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۴	۱۴,۳۴۶	۵۹.۹۶ %	۹,۰۷۷	۳۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۶۷ %	۳۴۳	۱.۴۴ %	۰	۰ %
«1 2...174 175 176 177178179 180 181 182...351 »