صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۵۲۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۱۳۲,۳۵۹ | ۵۶.۵۵ % | ۹۸,۶۵۴ | ۴۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳ | ۰.۱۳ % | ۲,۷۳۴ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | ۱۳۱,۱۴۲ | ۵۶.۵۳ % | ۹۷,۸۲۱ | ۴۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳ | ۰.۱۳ % | ۲,۷۳۸ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | ۱۳۱,۱۴۲ | ۵۶.۵۳ % | ۹۷,۸۲۱ | ۴۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳ | ۰.۱۳ % | ۲,۷۴۳ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۱۳۰,۸۰۸ | ۵۶.۶۲ % | ۹۷,۱۶۴ | ۴۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳ | ۰.۱۳ % | ۲,۷۴۸ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۱۳۱,۱۲۳ | ۵۶.۸۱ % | ۹۶,۶۴۸ | ۴۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳ | ۰.۱۳ % | ۲,۷۶۱ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۱۳۱,۱۸۹ | ۵۶.۹۷ % | ۹۶,۰۱۰ | ۴۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳ | ۰.۱۳ % | ۲,۷۶۶ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۳۱,۱۸۹ | ۵۶.۹۷ % | ۹۶,۰۱۰ | ۴۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳ | ۰.۱۳ % | ۲,۷۷۱ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۱۳۱,۱۸۹ | ۵۶.۹۷ % | ۹۶,۰۱۰ | ۴۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳ | ۰.۱۳ % | ۲,۷۷۷ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | ۱۳۱,۲۶۰ | ۵۷.۱۸ % | ۹۵,۲۳۸ | ۴۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳ | ۰.۱۳ % | ۲,۷۷۴ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ | ۱۳۱,۷۰۷ | ۵۷.۳۲ % | ۹۴,۹۹۷ | ۴۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳ | ۰.۱۳ % | ۲,۷۸۰ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |