ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۳۲,۳۵۹	۵۶.۵۵ %	۹۸,۶۵۴	۴۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳	۰.۱۳ %	۲,۷۳۴	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۱۳۱,۱۴۲	۵۶.۵۳ %	۹۷,۸۲۱	۴۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳	۰.۱۳ %	۲,۷۳۸	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۱۳۱,۱۴۲	۵۶.۵۳ %	۹۷,۸۲۱	۴۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳	۰.۱۳ %	۲,۷۴۳	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱۳۰,۸۰۸	۵۶.۶۲ %	۹۷,۱۶۴	۴۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳	۰.۱۳ %	۲,۷۴۸	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۱۳۱,۱۲۳	۵۶.۸۱ %	۹۶,۶۴۸	۴۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳	۰.۱۳ %	۲,۷۶۱	۱.۲ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۱۳۱,۱۸۹	۵۶.۹۷ %	۹۶,۰۱۰	۴۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳	۰.۱۳ %	۲,۷۶۶	۱.۲ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۳۱,۱۸۹	۵۶.۹۷ %	۹۶,۰۱۰	۴۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳	۰.۱۳ %	۲,۷۷۱	۱.۲ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۳۱,۱۸۹	۵۶.۹۷ %	۹۶,۰۱۰	۴۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳	۰.۱۳ %	۲,۷۷۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۳۱,۲۶۰	۵۷.۱۸ %	۹۵,۲۳۸	۴۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳	۰.۱۳ %	۲,۷۷۴	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۱۳۱,۷۰۷	۵۷.۳۲ %	۹۴,۹۹۷	۴۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳	۰.۱۳ %	۲,۷۸۰	۱.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...351 »