صندوق سرمایهگذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۵۲۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | ۱۳۱,۷۰۷ | ۵۷.۳۲ % | ۹۴,۹۹۷ | ۴۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳ | ۰.۱۳ % | ۲,۷۸۶ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ | ۱۳۲,۴۴۲ | ۵۷.۲۹ % | ۹۵,۶۵۳ | ۴۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳ | ۰.۱۳ % | ۲,۷۹۱ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ | ۱۳۳,۱۷۵ | ۵۶.۵۲ % | ۹۶,۱۴۵ | ۴۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۹۴ | ۱.۴۸ % | ۲,۷۹۷ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ | ۱۳۳,۱۷۵ | ۵۶.۵۲ % | ۹۶,۱۴۵ | ۴۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۹۴ | ۱.۴۸ % | ۲,۸۰۳ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ | ۱۳۳,۱۷۵ | ۵۶.۵۶ % | ۹۶,۱۴۵ | ۴۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹ | ۰.۰۹ % | ۵,۹۲۷ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ | ۱۳۳,۴۵۰ | ۵۶.۷۱ % | ۹۶,۹۴۷ | ۴۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹ | ۰.۰۹ % | ۴,۷۲۷ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ | ۱۳۲,۸۷۴ | ۵۶.۸۲ % | ۹۶,۰۳۱ | ۴۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹ | ۰.۰۹ % | ۴,۷۳۲ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ | ۱۳۲,۴۸۶ | ۵۷.۷۴ % | ۹۲,۰۱۱ | ۴۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹ | ۰.۰۹ % | ۴,۷۳۶ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ | ۱۳۲,۹۰۴ | ۵۷.۷۴ % | ۹۲,۳۱۹ | ۴۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸ | ۰.۰۹ % | ۴,۷۴۱ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ | ۱۳۳,۷۶۷ | ۵۷.۶۸ % | ۹۳,۲۰۱ | ۴۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸ | ۰.۰۹ % | ۴,۷۴۶ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |