صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۵۲۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۶۱ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ | ۳,۰۷۹ | ۵۰.۱ % | ۴۲۴ | ۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۴ | ۴۰.۷۴ % | ۱۳۸ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶۲ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۶ | ۲,۹۹۵ | ۵۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۴ | ۴۴.۴۲ % | ۱۳۸ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶۳ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۵ | ۲,۸۸۱ | ۵۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۱ | ۴۶.۱۹ % | ۱۳۷ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶۴ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۴ | ۲,۷۷۲ | ۵۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۱ | ۴۷.۱۲ % | ۱۳۵ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶۵ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۳ | ۲,۷۷۲ | ۵۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۱ | ۴۷.۱۳ % | ۱۳۴ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶۶ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۲ | ۲,۷۷۲ | ۵۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۱ | ۴۷.۱۴ % | ۱۳۳ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶۷ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۱ | ۲,۷۷۲ | ۵۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۱ | ۴۷.۱۵ % | ۱۳۱ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶۸ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۰ | ۲,۷۴۸ | ۳۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۸۸ | ۶۴.۷۵ % | ۱۳۰ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶۹ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۹ | ۲,۷۹۶ | ۳۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۸۸ | ۶۴.۳۹ % | ۱۲۷ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۷۰ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۸ | ۲,۶۹۴ | ۳۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۸۸ | ۶۵.۲۳ % | ۱۲۴ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |