صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۵۲۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۲۱ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۶ | ۲,۴۸۳ | ۴۵.۶۲ % | ۱,۱۶۴ | ۲۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۲ | ۳۱.۶۳ % | ۷۳ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۲ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۵ | ۲,۴۸۳ | ۴۵.۶۳ % | ۱,۱۶۴ | ۲۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۲ | ۳۱.۶۴ % | ۷۳ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۳ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۴ | ۲,۴۸۳ | ۴۵.۶۴ % | ۱,۱۶۴ | ۲۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۳ | ۳۱.۳۱ % | ۹۰ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۴ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۳ | ۲,۴۸۳ | ۴۵.۶۴ % | ۱,۱۶۴ | ۲۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۳ | ۳۱.۳۱ % | ۸۹ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۵ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۲ | ۲,۴۸۳ | ۴۸.۶۹ % | ۱,۱۶۳ | ۲۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۱ | ۲۱.۷۹ % | ۳۴۲ | ۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۶ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۱ | ۲,۴۱۰ | ۴۷.۹۶ % | ۱,۱۶۱ | ۲۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۷ | ۱۵.۸۷ % | ۶۵۵ | ۱۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۷ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۰ | ۲,۳۴۰ | ۴۷.۱۷ % | ۸۲۸ | ۱۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۷ | ۱۶.۰۷ % | ۹۹۵ | ۲۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۸ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۹ | ۲,۹۶۸ | ۵۹.۳۷ % | ۸۳۱ | ۱۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۷ | ۱۵.۹۵ % | ۴۰۲ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۹ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۸ | ۳,۰۶۴ | ۶۰.۲ % | ۱,۱۳۹ | ۲۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۷ | ۱۵.۶۷ % | ۸۸ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۰ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۷ | ۳,۰۶۴ | ۶۰.۲ % | ۱,۱۳۹ | ۲۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۷ | ۱۵.۶۷ % | ۸۸ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |