صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۵۲۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱۱ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۵ | ۲,۳۹۷ | ۴۶.۹۱ % | ۱,۱۷۰ | ۲۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۳ | ۲۸.۶۳ % | ۸۰ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۲ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۴ | ۲,۴۱۲ | ۴۷.۱۲ % | ۱,۱۶۴ | ۲۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۳ | ۲۸.۵۹ % | ۷۹ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۳ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ | ۲,۳۸۵ | ۴۶.۸۸ % | ۱,۱۶۱ | ۲۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۳ | ۲۸.۷۵ % | ۷۸ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۴ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۲ | ۲,۳۸۴ | ۴۶.۸۸ % | ۱,۱۶۰ | ۲۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۳ | ۲۸.۷۷ % | ۷۸ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۵ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۱ | ۲,۴۴۸ | ۴۷.۵ % | ۱,۱۶۵ | ۲۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۳ | ۲۸.۳۹ % | ۷۷ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۶ | ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ | ۲,۴۴۸ | ۴۷.۵۱ % | ۱,۱۶۵ | ۲۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۳ | ۲۸.۳۹ % | ۷۶ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۷ | ۱۳۹۴/۰۲/۳۰ | ۲,۴۴۸ | ۴۷.۵۱ % | ۱,۱۶۵ | ۲۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۳ | ۲۸.۳۹ % | ۷۶ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۸ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ | ۲,۴۵۸ | ۴۸.۳۸ % | ۱,۱۶۳ | ۲۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۲ | ۲۷.۲۱ % | ۷۵ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۹ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۸ | ۲,۴۳۹ | ۴۸.۲۳ % | ۱,۱۶۰ | ۲۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۲ | ۲۷.۳۴ % | ۷۵ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۰ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۷ | ۲,۴۳۳ | ۴۸.۱۶ % | ۱,۱۶۲ | ۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۲ | ۲۷.۳۶ % | ۷۴ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |