ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۳۱	۱۳۹۴/۰۲/۱۶	۳,۰۶۴	۶۰.۲ %	۱,۱۳۹	۲۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۷	۱۵.۶۷ %	۸۸	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۳۴۳۲	۱۳۹۴/۰۲/۱۵	۳,۰۵۶	۶۰.۲۴ %	۱,۱۳۱	۲۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۷	۱۵.۷۲ %	۸۷	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۳۴۳۳	۱۳۹۴/۰۲/۱۴	۳,۰۶۶	۶۰.۳۹ %	۱,۱۲۶	۲۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۷	۱۵.۷۱ %	۸۷	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۳۴۳۴	۱۳۹۴/۰۲/۱۳	۳,۱۶۸	۵۸.۲۵ %	۱,۱۲۴	۲۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۹	۱۹.۴۸ %	۸۷	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۳۴۳۵	۱۳۹۴/۰۲/۱۲	۳,۲۷۴	۵۸.۹۲ %	۱,۱۳۶	۲۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۹	۱۹.۰۷ %	۸۷	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۳۴۳۶	۱۳۹۴/۰۲/۱۱	۳,۲۷۴	۵۸.۹۳ %	۱,۱۳۶	۲۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۹	۱۹.۰۷ %	۸۶	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۳۴۳۷	۱۳۹۴/۰۲/۱۰	۳,۲۷۴	۵۸.۹۳ %	۱,۱۳۶	۲۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۹	۱۹.۰۷ %	۸۶	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۳۴۳۸	۱۳۹۴/۰۲/۰۹	۳,۲۷۴	۵۸.۹۴ %	۱,۱۳۶	۲۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۹	۱۹.۰۷ %	۸۵	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۳۴۳۹	۱۳۹۴/۰۲/۰۸	۳,۲۶۱	۵۸.۹۶ %	۱,۱۲۴	۲۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۹	۱۹.۱۶ %	۸۵	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۳۴۴۰	۱۳۹۴/۰۲/۰۷	۳,۲۳۷	۶۱.۶۷ %	۸۶۶	۱۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۹	۲۰.۱۹ %	۸۵	۱.۶۲ %	۰	۰ %
«1 2...340 341 342 343344345 346 347 348 349 »