صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۵۲۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۴۱ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۶ | ۳,۳۲۷ | ۶۲.۲۴ % | ۸۷۴ | ۱۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۹ | ۱۹.۸۲ % | ۸۴ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۲ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۵ | ۳,۳۸۸ | ۶۲.۵ % | ۸۸۹ | ۱۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۹ | ۱۹.۵۵ % | ۸۴ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۳ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۴ | ۳,۳۵۹ | ۶۲.۲ % | ۸۹۸ | ۱۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۹ | ۱۹.۶۲ % | ۸۳ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۴ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۳ | ۳,۳۵۹ | ۶۲.۲ % | ۸۹۸ | ۱۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۹ | ۱۹.۶۲ % | ۸۳ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۵ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۲ | ۳,۳۵۹ | ۶۲.۲۱ % | ۸۹۸ | ۱۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۹ | ۱۹.۶۲ % | ۸۳ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۶ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ | ۳,۳۰۳ | ۶۱.۷۹ % | ۹۰۰ | ۱۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۹ | ۱۹.۸۲ % | ۸۲ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۷ | ۱۳۹۴/۰۱/۳۱ | ۳,۳۰۶ | ۶۱.۷۳ % | ۹۰۷ | ۱۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۹ | ۱۹.۷۹ % | ۸۲ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۸ | ۱۳۹۴/۰۱/۳۰ | ۳,۴۰۰ | ۶۲.۲۳ % | ۹۲۲ | ۱۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۹ | ۱۹.۳۹ % | ۸۱ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۹ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۹ | ۳,۳۶۴ | ۶۱.۹۶ % | ۹۲۴ | ۱۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۹ | ۱۹.۵۱ % | ۸۱ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵۰ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۸ | ۳,۴۶۹ | ۶۲.۷۶ % | ۹۱۷ | ۱۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۴ | ۱۸.۵۴ % | ۱۱۶ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |