صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۵۲۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۱۲۸,۹۴۴ | ۵۹.۳۲ % | ۷۸,۱۴۳ | ۳۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۵ | ۱.۶۵ % | ۶,۶۹۱ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۱۲۸,۳۲۷ | ۵۹.۴۲ % | ۷۸,۹۵۱ | ۳۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۵ | ۱.۶۶ % | ۵,۰۸۵ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۱۲۸,۳۴۰ | ۵۶.۷۷ % | ۷۸,۶۷۹ | ۳۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۰ | ۰.۹۴ % | ۱۶,۹۲۹ | ۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۱۲۸,۳۹۱ | ۵۴.۹۴ % | ۷۹,۱۴۶ | ۳۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۸۶ | ۱.۹۲ % | ۲۱,۶۶۶ | ۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۱۲۹,۷۱۷ | ۵۵.۳ % | ۹۰,۵۲۱ | ۳۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۱ | ۱.۰۵ % | ۱۱,۸۳۹ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۱۲۹,۷۱۷ | ۵۵.۳ % | ۹۰,۵۲۱ | ۳۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۱ | ۱.۰۵ % | ۱۱,۸۴۰ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۱۲۹,۷۱۷ | ۵۵.۳ % | ۹۰,۵۲۱ | ۳۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۱ | ۱.۰۵ % | ۱۱,۸۴۰ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۱۲۹,۹۰۹ | ۵۵.۲۵ % | ۹۴,۷۵۸ | ۴۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۶ | ۱.۴۳ % | ۷,۱۰۶ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۱۳۰,۲۹۹ | ۵۵.۴۲ % | ۹۶,۳۴۹ | ۴۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۶ | ۱.۴۳ % | ۵,۰۹۱ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۱۲۹,۵۱۸ | ۵۵.۴۵ % | ۹۵,۵۳۷ | ۴۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۶ | ۱.۴۸ % | ۵,۰۹۱ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % |