| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۴۱ |
۰.۵۳ |
۳۴۲.۱۹ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۹) |
(۴۲.۰۳) |
(۴۹.۱۸) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۱.۱۶ |
۰.۷۷ |
۶,۷۴۵.۴۸ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۳.۰۱ |
۱.۸۸ |
۴,۹۴۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۴۴ |
۱.۶۱ |
۱۸,۶۳۲.۸۸ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۲۷ |
۰.۵۵ |
۱۷۱.۵۴ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۷) |
(۶۵.۸۳) |
(۲۳.۰۳) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۱.۰۲) |
(۰.۶۲) |
(۹۷.۶۷) |
(۸۹.۷۶) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۹ |
(۶.۰۳) |
۳۸.۶۸ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۱۹ |
۰.۰۶ |
۱۰۳.۰۷ |
۲۵.۳۸ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۶۷) |
(۰.۱۶) |
(۹۱.۵۶) |
(۴۴.۸۵) |
|
|