| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۵۵ |
(۰.۰۳) |
۶۴۳.۳۲ |
(۱۱.۷۸) |
| ۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۱.۱۷ |
۰.۵۴ |
۶,۹۸۳.۱۶ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۴ |
۱.۰۸ |
۱۵,۶۹۱ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۵۸ |
۰.۴ |
۷۳۹.۱۹ |
۳۲۶ |
| ۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۳۷ |
۰.۲۳ |
۲۸۳.۶۶ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۸۴ |
۰.۵۴ |
۲,۰۰۵.۴۸ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۷۴ |
۰.۷۴ |
۱,۳۸۹.۷۴ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۳۳ |
۰.۲۳ |
۲۳۷.۳۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۷) |
(۲.۹۳) |
(۶۲.۶۳) |
| ۵۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۷۶ |
۰.۳۷ |
۱,۴۷۰.۲۹ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۵۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۷ |
۰.۹ |
۱,۱۸۵.۶۵ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۵۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۶۷ |
۰.۷۱ |
۱,۰۶۴.۸۷ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
|
|