| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۳.۹۵ |
۴.۲ |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۷۴ |
۰.۵ |
۱,۳۸۹.۱۹ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۰۷ |
۰.۷۳ |
۴,۸۲۵.۶۳ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۴۶) |
۰.۱ |
(۸۱.۱۶) |
۴۶.۱۷ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۲۳) |
(۱.۱) |
(۹۸.۹۲) |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۸۶ |
۰.۵۲ |
۲,۱۵۷.۹۸ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۹۴ |
۰.۹۷ |
۲,۹۰۶.۸۸ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۴۵ |
۰.۶۸ |
۴۱۵.۹ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰.۱۷ |
۳۶.۴ |
۸۶.۳۸ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۲۶ |
۰.۱۸ |
۱۵۵.۴۶ |
۹۲.۵۲ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۳۲ |
۰.۳۷ |
۲۲۴.۹۲ |
۲۹۰.۶ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۱) |
(۰.۴۴) |
(۳۱.۳۸) |
(۷۹.۸۴) |
|
|