صندوق سرمایهگذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۵۲۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۶۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ | ۶۵,۴۶۰ | ۵۰.۱۱ % | ۶۰,۲۷۶ | ۴۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۷ | ۰.۶ % | ۴,۱۳۰ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ | ۶۵,۴۶۰ | ۵۰.۱۱ % | ۶۰,۲۷۶ | ۴۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۷ | ۰.۶ % | ۴,۱۳۲ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ | ۶۵,۴۶۰ | ۵۰.۱ % | ۶۰,۲۷۶ | ۴۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۷ | ۰.۶ % | ۴,۱۳۴ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ | ۶۵,۴۶۰ | ۵۰.۱ % | ۶۰,۲۷۶ | ۴۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۷ | ۰.۶ % | ۴,۱۳۵ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ | ۶۵,۴۹۴ | ۵۰.۳۵ % | ۵۸,۲۸۴ | ۴۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۷ | ۰.۶ % | ۵,۵۲۲ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ | ۶۵,۶۳۶ | ۵۰.۴۸ % | ۵۸,۰۸۷ | ۴۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۷ | ۰.۶ % | ۵,۵۲۴ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ | ۶۷,۱۳۸ | ۵۱.۶۸ % | ۵۷,۸۴۵ | ۴۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۴ | ۰.۴۱ % | ۴,۳۸۴ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ | ۶۷,۱۱۴ | ۵۱.۵۹ % | ۵۸,۰۵۱ | ۴۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۴ | ۰.۴۱ % | ۴,۳۸۶ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ | ۶۷,۵۰۵ | ۵۱.۵۶ % | ۵۸,۵۰۴ | ۴۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۴ | ۰.۴۱ % | ۴,۳۸۷ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ | ۶۷,۵۰۵ | ۵۱.۵۶ % | ۵۸,۵۰۴ | ۴۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۴ | ۰.۴۱ % | ۴,۳۸۹ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % |