صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۵۲۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۹۱ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۴ | ۲,۷۷۲ | ۵۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۱ | ۴۷.۱۲ % | ۱۳۵ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹۲ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۳ | ۲,۷۷۲ | ۵۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۱ | ۴۷.۱۳ % | ۱۳۴ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹۳ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۲ | ۲,۷۷۲ | ۵۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۱ | ۴۷.۱۴ % | ۱۳۳ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹۴ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۱ | ۲,۷۷۲ | ۵۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۱ | ۴۷.۱۵ % | ۱۳۱ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹۵ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۰ | ۲,۷۴۸ | ۳۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۸۸ | ۶۴.۷۵ % | ۱۳۰ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹۶ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۹ | ۲,۷۹۶ | ۳۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۸۸ | ۶۴.۳۹ % | ۱۲۷ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹۷ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۸ | ۲,۶۹۴ | ۳۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۸۸ | ۶۵.۲۳ % | ۱۲۴ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹۸ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۸۸ | ۹۷.۷۵ % | ۱۲۱ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹۹ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۸۸ | ۹۷.۸ % | ۱۱۸ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۰ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۸۸ | ۹۷.۸۶ % | ۱۱۵ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % |