ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۱۱	۱۳۹۴/۰۴/۰۱	۲,۷۷۳	۵۲.۱۵ %	۱,۱۸۴	۲۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۰	۲۳.۷ %	۹۹	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۳۴۱۲	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۲,۷۱۰	۵۱.۶۴ %	۱,۱۷۸	۲۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۰	۲۴.۰۱ %	۹۹	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۳۴۱۳	۱۳۹۴/۰۳/۳۰	۲,۶۹۴	۵۱.۴۹ %	۱,۱۷۹	۲۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۰	۲۴.۰۸ %	۹۸	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۳۴۱۴	۱۳۹۴/۰۳/۲۹	۲,۶۵۹	۵۱.۱۸ %	۱,۱۷۷	۲۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۰	۲۴.۲۶ %	۹۸	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۳۴۱۵	۱۳۹۴/۰۳/۲۸	۲,۶۵۹	۵۱.۱۹ %	۱,۱۷۷	۲۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۰	۲۴.۲۶ %	۹۷	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۳۴۱۶	۱۳۹۴/۰۳/۲۷	۲,۶۵۹	۵۱.۱۹ %	۱,۱۷۷	۲۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۰	۲۴.۲۶ %	۹۷	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۳۴۱۷	۱۳۹۴/۰۳/۲۶	۲,۵۶۰	۵۰.۵۱ %	۱,۱۸۱	۲۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۰	۲۴.۸۶ %	۶۶	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۳۴۱۸	۱۳۹۴/۰۳/۲۵	۲,۵۱۷	۴۹ %	۱,۱۷۳	۲۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰	۲۶.۸۷ %	۶۵	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۳۴۱۹	۱۳۹۴/۰۳/۲۴	۲,۵۵۸	۴۸.۵۸ %	۱,۱۷۳	۲۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۲	۲۷.۳۹ %	۹۱	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۳۴۲۰	۱۳۹۴/۰۳/۲۳	۲,۵۳۱	۴۸.۳۳ %	۱,۱۷۲	۲۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۲	۲۷.۵۴ %	۹۱	۱.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...338 339 340 341342343 344 345 346...351 »