صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۵۲۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱۱ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۱ | ۲,۷۷۳ | ۵۲.۱۵ % | ۱,۱۸۴ | ۲۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۰ | ۲۳.۷ % | ۹۹ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۲ | ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ | ۲,۷۱۰ | ۵۱.۶۴ % | ۱,۱۷۸ | ۲۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۰ | ۲۴.۰۱ % | ۹۹ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۳ | ۱۳۹۴/۰۳/۳۰ | ۲,۶۹۴ | ۵۱.۴۹ % | ۱,۱۷۹ | ۲۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۰ | ۲۴.۰۸ % | ۹۸ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۴ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۹ | ۲,۶۵۹ | ۵۱.۱۸ % | ۱,۱۷۷ | ۲۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۰ | ۲۴.۲۶ % | ۹۸ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۵ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۸ | ۲,۶۵۹ | ۵۱.۱۹ % | ۱,۱۷۷ | ۲۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۰ | ۲۴.۲۶ % | ۹۷ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۶ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۷ | ۲,۶۵۹ | ۵۱.۱۹ % | ۱,۱۷۷ | ۲۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۰ | ۲۴.۲۶ % | ۹۷ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۷ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۶ | ۲,۵۶۰ | ۵۰.۵۱ % | ۱,۱۸۱ | ۲۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۰ | ۲۴.۸۶ % | ۶۶ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۸ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۵ | ۲,۵۱۷ | ۴۹ % | ۱,۱۷۳ | ۲۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۰ | ۲۶.۸۷ % | ۶۵ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۹ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۴ | ۲,۵۵۸ | ۴۸.۵۸ % | ۱,۱۷۳ | ۲۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۲ | ۲۷.۳۹ % | ۹۱ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۰ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۳ | ۲,۵۳۱ | ۴۸.۳۳ % | ۱,۱۷۲ | ۲۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۲ | ۲۷.۵۴ % | ۹۱ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |