صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۵۲۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۸۱ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۴ | ۳,۵۱۱ | ۶۳.۰۹ % | ۹۱۵ | ۱۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۷ | ۱۷.۲۱ % | ۱۸۰ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۸۲ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۳ | ۳,۵۶۷ | ۵۳.۴۸ % | ۹۱۹ | ۱۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۸ | ۳۰.۵۵ % | ۱۴۵ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۸۳ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۲ | ۳,۶۸۱ | ۵۳.۳۳ % | ۱,۰۰۳ | ۱۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۳ | ۳۰.۰۴ % | ۱۴۴ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۸۴ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۱ | ۳,۶۶۷ | ۴۹.۹۴ % | ۱,۰۲۸ | ۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۴ | ۳۴.۱ % | ۱۴۳ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۸۵ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۰ | ۳,۶۶۷ | ۴۹.۹۴ % | ۱,۰۲۸ | ۱۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۴ | ۳۴.۱۱ % | ۱۴۲ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۸۶ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۹ | ۳,۶۶۷ | ۴۹.۹۵ % | ۱,۰۲۸ | ۱۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۴ | ۳۴.۱۲ % | ۱۴۱ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۸۷ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۸ | ۳,۰۶۶ | ۴۹.۵۳ % | ۴۸۰ | ۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۴ | ۴۰.۴۵ % | ۱۳۹ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۸۸ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ | ۳,۰۷۹ | ۵۰.۱ % | ۴۲۴ | ۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۴ | ۴۰.۷۴ % | ۱۳۸ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۸۹ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۶ | ۲,۹۹۵ | ۵۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۴ | ۴۴.۴۲ % | ۱۳۸ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹۰ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۵ | ۲,۸۸۱ | ۵۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۱ | ۴۶.۱۹ % | ۱۳۷ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % |