صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۵۲۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۴۱ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۲ | ۲,۳۸۴ | ۴۶.۸۸ % | ۱,۱۶۰ | ۲۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۳ | ۲۸.۷۷ % | ۷۸ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۲ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۱ | ۲,۴۴۸ | ۴۷.۵ % | ۱,۱۶۵ | ۲۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۳ | ۲۸.۳۹ % | ۷۷ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۳ | ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ | ۲,۴۴۸ | ۴۷.۵۱ % | ۱,۱۶۵ | ۲۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۳ | ۲۸.۳۹ % | ۷۶ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۴ | ۱۳۹۴/۰۲/۳۰ | ۲,۴۴۸ | ۴۷.۵۱ % | ۱,۱۶۵ | ۲۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۳ | ۲۸.۳۹ % | ۷۶ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۵ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ | ۲,۴۵۸ | ۴۸.۳۸ % | ۱,۱۶۳ | ۲۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۲ | ۲۷.۲۱ % | ۷۵ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۶ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۸ | ۲,۴۳۹ | ۴۸.۲۳ % | ۱,۱۶۰ | ۲۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۲ | ۲۷.۳۴ % | ۷۵ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۷ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۷ | ۲,۴۳۳ | ۴۸.۱۶ % | ۱,۱۶۲ | ۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۲ | ۲۷.۳۶ % | ۷۴ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۸ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۶ | ۲,۴۸۳ | ۴۵.۶۲ % | ۱,۱۶۴ | ۲۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۲ | ۳۱.۶۳ % | ۷۳ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۹ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۵ | ۲,۴۸۳ | ۴۵.۶۳ % | ۱,۱۶۴ | ۲۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۲ | ۳۱.۶۴ % | ۷۳ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵۰ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۴ | ۲,۴۸۳ | ۴۵.۶۴ % | ۱,۱۶۴ | ۲۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۳ | ۳۱.۳۱ % | ۹۰ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |