| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۳ |
۰.۲۴ |
۰.۰۳ |
۱۳۹.۴۹ |
۱۳.۱۷ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۲ |
۰.۵۲ |
۰.۱۴ |
۵۵۷.۲۹ |
۶۹.۵۱ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۱ |
(۰.۵۵) |
۰.۰۵ |
(۸۶.۷) |
۲۰.۹۶ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۰ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۴ |
(۷۱.۲۵) |
۱۴.۴ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۹ |
(۱.۰۸) |
۰.۲ |
(۹۸.۱۱) |
۱۰۶.۸۹ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۸.۸۹ |
۱۱۹.۲۴ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۳) |
۰ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۴ |
۰.۱۷ |
۰.۰۴ |
۸۳.۱۷ |
۱۷.۶۱ |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۳ |
(۰.۷۷) |
۰.۱۱ |
(۹۴.۱۳) |
۴۹.۸۳ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۲ |
۱.۶۷ |
۰.۸۳ |
۴۱,۵۸۸.۶ |
۱,۹۲۸.۹۱ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۶/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۶/۰۱/۳۰ |
۰.۶۱ |
۰.۴ |
۸۲۷.۸۷ |
۳۲۵.۸۶ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۹ |
۰.۵۵ |
۰.۱۲ |
۶۳۵.۰۶ |
۵۳.۷۷ |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۸ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۹) |
(۷۲.۱۵) |
(۶۴.۸۱) |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۷ |
۰.۴ |
۰.۱۱ |
۳۳۴.۵۲ |
۵۰.۹ |
|
|