| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۱ |
۱.۰۲ |
۰.۲۴ |
۳,۹۱۳.۹۸ |
۱۳۸.۳۶ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۶/۰۴/۳۱ |
۰.۷۵ |
۰.۶۳ |
۱,۴۴۰.۰۴ |
۹۰۴.۵۲ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۶/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۸ |
۰.۵۱ |
۰.۵۴ |
۵۴۴.۸ |
۶۰۱.۸۲ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۷ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۵ |
(۵۶.۲۹) |
۲۱.۶۵ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۶ |
(۰.۳۵) |
۰.۰۹ |
(۷۱.۶۹) |
۳۹.۱۵ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۵) |
۱۸.۸۱ |
(۱۶.۰۲) |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۴ |
۰.۲۷ |
۰.۱۹ |
۱۶۷.۶۲ |
۹۸.۳۲ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۱ |
(۰.۲) |
۰.۰۲ |
(۵۱.۰۲) |
۹.۲۲ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۰ |
۰.۵۳ |
۰.۱۴ |
۵۹۶.۳۹ |
۶۸.۳۸ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۹ |
۱.۱۳ |
۰.۵ |
۵,۸۴۹.۵۷ |
۵۰۸.۱ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰.۱۳ |
۱.۵۹ |
۶۱.۶ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۷ |
۰.۲۶ |
۰.۲۳ |
۱۵۸.۳۱ |
۱۳۱.۷۱ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۴ |
۰.۵۶ |
۰.۰۹ |
۶۷۹.۲۵ |
۳۶.۹۱ |
|
|