ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۷۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۷۰,۲۱۱	۵۰.۲۴ %	۶۸,۸۵۵	۴۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۸	۰.۳۱ %	۲۵۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۸۷۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۶۹,۹۴۲	۵۰.۵۱ %	۶۷,۸۵۶	۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۸	۰.۳۱ %	۲۵۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۸۷۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	۷۰,۳۲۶	۵۰.۵۲ %	۶۸,۱۹۹	۴۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۸	۰.۳۱ %	۲۵۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۸۷۴	۱۴۰۱/۰۳/۰۶	۷۰,۹۰۷	۵۱.۰۶ %	۶۷,۲۶۲	۴۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۸	۰.۳۱ %	۲۶۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۸۷۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۵	۷۰,۹۰۷	۵۱.۰۶ %	۶۷,۲۶۲	۴۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۸	۰.۳۱ %	۲۶۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۸۷۶	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۷۰,۹۰۷	۵۱.۰۶ %	۶۷,۲۶۲	۴۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۸	۰.۳۱ %	۲۶۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۸۷۷	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۶۹,۸۱۲	۵۰.۶ %	۶۶,۸۱۲	۴۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۸	۰.۳۱ %	۹۲۸	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۸۷۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۶۸,۹۹۷	۵۰.۲۸ %	۶۶,۸۸۲	۴۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۸	۰.۳۱ %	۹۲۹	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۸۷۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۷۰,۷۶۴	۵۰.۶۶ %	۶۸,۲۴۸	۴۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۷	۰.۴۲ %	۹۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۸۸۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۷۰,۵۴۴	۵۰.۶۳ %	۶۸,۱۰۲	۴۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۷	۰.۴۲ %	۹۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...84 85 86 878889 90 91 92...351 »