ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۶۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۹	۶۸,۹۸۷	۵۰.۷۱ %	۶۶,۳۹۷	۴۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۱	۰.۳۱ %	۲۴۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۸۶۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۶۸,۹۸۷	۵۰.۷ %	۶۶,۳۹۷	۴۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۱	۰.۳۱ %	۲۵۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۸۶۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۶۸,۸۸۹	۵۰.۷۴ %	۶۶,۲۱۳	۴۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۱	۰.۳۱ %	۲۵۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۸۶۴	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۶۸,۸۵۸	۵۰.۴۳ %	۶۶,۰۹۱	۴۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۱	۰.۳۱ %	۱,۱۶۱	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۸۶۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	۷۰,۴۴۳	۵۰.۲۴ %	۶۸,۱۸۷	۴۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۸	۰.۳۱ %	۱,۱۵۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۸۶۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۴	۷۰,۴۴۳	۵۰.۲۴ %	۶۸,۱۸۷	۴۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۸	۰.۳۱ %	۱,۱۵۷	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۸۶۷	۱۴۰۱/۰۳/۱۳	۷۰,۴۴۳	۵۰.۲۴ %	۶۸,۱۸۷	۴۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۸	۰.۳۱ %	۱,۱۵۸	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۸۶۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۲	۷۰,۴۴۳	۵۰.۲۴ %	۶۸,۱۸۷	۴۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۸	۰.۳۱ %	۱,۱۵۹	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۸۶۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۷۰,۴۴۳	۵۰.۲۴ %	۶۸,۱۸۷	۴۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۸	۰.۳۱ %	۱,۱۶۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۸۷۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۷۰,۱۵۸	۵۰.۰۳ %	۶۹,۴۰۷	۴۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۸	۰.۳۱ %	۲۵۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...83 84 85 868788 89 90 91...351 »