ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۷۱,۸۱۵	۵۱.۹۹ %	۶۳,۷۱۲	۴۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۹	۰.۴۵ %	۱,۹۷۹	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۹۱۲	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۷۲,۴۴۹	۵۳.۰۶ %	۶۱,۱۴۷	۴۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۹	۰.۴۵ %	۲,۳۱۵	۱.۷ %	۰	۰ %
۹۱۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۷۲,۳۴۷	۵۲.۳۵ %	۶۰,۲۴۹	۴۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۹	۰.۴۵ %	۴,۹۹۲	۳.۶۱ %	۰	۰ %
۹۱۴	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۶۶,۶۷۴	۴۹.۸۸ %	۶۴,۴۰۷	۴۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۹	۰.۴۶ %	۱,۹۷۹	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۹۱۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۶۵,۴۲۰	۴۸.۹۹ %	۶۴,۲۱۰	۴۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۵	۰.۵۱ %	۳,۲۱۴	۲.۴۱ %	۰	۰ %
۹۱۶	۱۴۰۱/۰۱/۲۶	۶۴,۲۲۴	۴۸.۵۱ %	۶۴,۸۲۷	۴۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۵	۰.۵۲ %	۲,۶۶۲	۲.۰۱ %	۰	۰ %
۹۱۷	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	۶۴,۲۲۴	۴۸.۵۱ %	۶۴,۸۲۷	۴۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۵	۰.۵۲ %	۲,۶۶۲	۲.۰۱ %	۰	۰ %
۹۱۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۶۴,۲۲۴	۴۸.۵۱ %	۶۴,۸۲۷	۴۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۵	۰.۵۲ %	۲,۶۶۳	۲.۰۱ %	۰	۰ %
۹۱۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۶۳,۷۲۲	۴۸.۴۳ %	۶۵,۱۸۸	۴۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۰	۰.۵۲ %	۱,۹۷۹	۱.۵ %	۰	۰ %
۹۲۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۲	۶۵,۴۷۸	۴۸.۴۹ %	۶۶,۸۴۶	۴۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۰	۰.۵۱ %	۲,۰۲۶	۱.۵ %	۰	۰ %
«1 2...88 89 90 919293 94 95 96...351 »