| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۹ |
۰.۲۶ |
۰.۰۴ |
۱۵۹.۳۹ |
۱۶.۷۱ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۸ |
۰.۴ |
۰.۰۷ |
۳۳۴.۸۶ |
۳۱.۳۶ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۴ |
۰.۷۹ |
۰.۱۷ |
۱,۶۳۵.۹۸ |
۸۶.۶۴ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۰۲) |
(۸۵.۶۶) |
(۵.۹۲) |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۲ |
(۰.۹۱) |
(۰.۳۸) |
(۹۶.۴۷) |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۱ |
۰.۳۸ |
۰.۱۶ |
۳۰۰.۶۳ |
۷۸.۲۸ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۸ |
(۱.۱۸) |
(۰.۱۱) |
(۹۸.۶۹) |
(۳۳.۷۸) |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۷ |
۰.۳۸ |
۰.۶۶ |
۲۹۲.۶۲ |
۱,۰۰۹.۶۱ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۵ |
(۰.۶۵) |
۰.۲۱ |
(۹۰.۷۸) |
۱۱۱.۶۳ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۴ |
۱.۶۱ |
۱.۲۷ |
۳۳,۷۱۶.۵۸ |
۹,۷۴۲.۸۸ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۱ |
۱.۶ |
۰.۶۴ |
۳۲,۳۱۷.۵۸ |
۹۱۱.۰۹ |
|
|