صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۵۲۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ | ۱۱۶,۰۷۳ | ۵۰.۸۲ % | ۱۰۷,۴۵۱ | ۴۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰ | ۰.۱ % | ۴,۶۴۲ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | ۱۱۶,۳۲۷ | ۵۰.۹۳ % | ۱۱۰,۷۸۴ | ۴۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰ | ۰.۱ % | ۱,۰۶۲ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | ۱۱۶,۴۴۱ | ۵۰.۹۴ % | ۱۱۰,۸۴۴ | ۴۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰ | ۰.۱ % | ۱,۰۶۴ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | ۱۱۶,۴۴۱ | ۵۰.۹۴ % | ۱۱۰,۸۴۴ | ۴۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰ | ۰.۱ % | ۱,۰۶۶ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۱۱۶,۴۴۱ | ۵۰.۹۴ % | ۱۱۰,۸۴۴ | ۴۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰ | ۰.۱ % | ۱,۰۶۸ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۱۱۶,۲۶۷ | ۵۱.۰۲ % | ۱۱۰,۳۴۴ | ۴۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰ | ۰.۱ % | ۱,۰۷۱ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | ۱۱۸,۹۵۴ | ۵۱.۳۲ % | ۱۱۱,۵۴۵ | ۴۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰ | ۰.۱ % | ۱,۰۷۳ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۱۱۹,۴۸۸ | ۵۱.۳۱ % | ۱۱۲,۰۹۹ | ۴۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰ | ۰.۰۹ % | ۱,۰۷۵ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۱۱۹,۷۴۳ | ۵۰.۹۳ % | ۱۱۳,۶۶۳ | ۴۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۷ | ۰.۲۶ % | ۱,۰۷۷ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | ۱۲۰,۵۵۰ | ۴۹.۹ % | ۱۱۵,۵۴۹ | ۴۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷ | ۰.۰۹ % | ۵,۲۷۰ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % |