صندوق سرمایهگذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۵۲۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۱۱۹,۴۰۹ | ۵۱.۸۲ % | ۱۰۹,۳۰۰ | ۴۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۰ | ۰.۴۹ % | ۵۶۸ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۱۱۹,۴۰۹ | ۵۱.۸۲ % | ۱۰۹,۳۰۰ | ۴۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۰ | ۰.۴۹ % | ۵۷۱ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | ۱۱۹,۴۰۹ | ۵۱.۸۲ % | ۱۰۹,۳۰۰ | ۴۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۰ | ۰.۴۹ % | ۵۷۳ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۱۱۹,۷۲۹ | ۵۱.۷۸ % | ۱۰۹,۷۷۰ | ۴۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۰ | ۰.۴۹ % | ۵۷۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | ۱۱۶,۱۹۱ | ۵۱.۲ % | ۱۰۸,۲۵۲ | ۴۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۰ | ۰.۵ % | ۱,۳۵۱ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۱۱۶,۴۱۹ | ۵۱.۲۳ % | ۱۰۸,۳۵۴ | ۴۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰ | ۰.۱ % | ۲,۲۶۴ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۱۱۲,۹۳۰ | ۵۱.۳۸ % | ۱۰۵,۱۴۶ | ۴۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰ | ۰.۱ % | ۱,۴۹۳ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | ۱۱۰,۴۸۷ | ۵۱.۳۶ % | ۱۰۲,۹۰۱ | ۴۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰ | ۰.۱ % | ۱,۴۹۶ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | ۱۱۰,۴۸۷ | ۵۱.۳۶ % | ۱۰۲,۹۰۱ | ۴۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰ | ۰.۱ % | ۱,۴۹۸ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | ۱۱۰,۴۸۷ | ۵۱.۳۶ % | ۱۰۲,۹۰۱ | ۴۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰ | ۰.۱ % | ۱,۵۰۱ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |