ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۷۱	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	۸,۸۹۰	۴۶.۲۹ %	۷,۸۳۹	۴۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۷	۶.۰۸ %	۱,۳۰۸	۶.۸۱ %	۰	۰ %
۱۸۷۲	۱۳۹۸/۰۶/۱۴	۸,۸۹۰	۴۶.۲۹ %	۷,۸۳۹	۴۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۷	۶.۰۸ %	۱,۳۰۹	۶.۸۲ %	۰	۰ %
۱۸۷۳	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۸,۸۹۰	۴۶.۲۹ %	۷,۸۳۹	۴۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۷	۶.۰۸ %	۱,۳۰۹	۶.۸۲ %	۰	۰ %
۱۸۷۴	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	۸,۷۲۷	۴۶.۴۴ %	۷,۵۸۹	۴۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۸	۸.۶۶ %	۸۴۸	۴.۵۲ %	۰	۰ %
۱۸۷۵	۱۳۹۸/۰۶/۱۱	۹,۱۷۳	۴۸.۸۸ %	۷,۴۸۳	۳۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۲	۷.۶۹ %	۶۶۷	۳.۵۶ %	۰	۰ %
۱۸۷۶	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	۹,۳۲۴	۴۹.۵۶ %	۷,۱۲۵	۳۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۲	۷.۶۷ %	۹۲۰	۴.۸۹ %	۰	۰ %
۱۸۷۷	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۹,۲۸۸	۴۹.۶۴ %	۷,۱۱۱	۳۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۵	۷.۵۶ %	۸۹۶	۴.۷۹ %	۰	۰ %
۱۸۷۸	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۹,۲۶۴	۵۰.۴۵ %	۶,۹۲۵	۳۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۶.۶ %	۹۶۲	۵.۲۴ %	۰	۰ %
۱۸۷۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۷	۹,۲۶۴	۵۰.۴۴ %	۶,۹۲۵	۳۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۶.۶ %	۹۶۳	۵.۲۴ %	۰	۰ %
۱۸۸۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	۹,۲۶۴	۵۰.۴۴ %	۶,۹۲۵	۳۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۶.۶ %	۹۶۳	۵.۲۵ %	۰	۰ %
«1 2...184 185 186 187188189 190 191 192...351 »