صندوق سرمایهگذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۵۲۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۵۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ | ۹,۷۴۶ | ۴۸.۵ % | ۹,۶۴۱ | ۴۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹ | ۰.۷۴ % | ۵۵۶ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ | ۹,۷۴۶ | ۴۸.۵۲ % | ۹,۶۴۱ | ۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹ | ۰.۲۵ % | ۶۴۹ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ | ۹,۷۱۰ | ۴۶.۵۹ % | ۱۰,۵۰۰ | ۵۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹ | ۰.۲۴ % | ۵۸۲ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ | ۹,۳۲۲ | ۴۶.۲۶ % | ۹,۸۶۳ | ۴۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴ | ۱.۹۱ % | ۵۸۳ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۸,۷۷۳ | ۴۲.۷۱ % | ۹,۶۲۷ | ۴۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۹ | ۷.۵۹ % | ۵۸۱ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ | ۸,۴۵۶ | ۴۳.۲۲ % | ۸,۵۷۸ | ۴۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۰ | ۹.۶۱ % | ۶۴۸ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ | ۸,۳۱۷ | ۴۳.۰۶ % | ۸,۴۷۱ | ۴۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۰ | ۹.۷۳ % | ۶۴۸ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ | ۸,۳۱۷ | ۴۳.۰۵ % | ۸,۴۷۱ | ۴۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۰ | ۹.۷۳ % | ۶۴۹ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ | ۸,۳۱۷ | ۴۳.۰۵ % | ۸,۴۷۱ | ۴۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۰ | ۹.۷۳ % | ۶۴۹ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ | ۸,۴۵۴ | ۴۱.۱۶ % | ۸,۷۶۰ | ۴۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۷ | ۱۳.۰۳ % | ۶۵۱ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % |