ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۷۱	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۵۹,۰۱۰	۵۱.۷۹ %	۵۲,۷۶۷	۴۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۱	۰.۶۴ %	۱,۴۳۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۹۷۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۹	۵۹,۱۵۳	۵۱.۶۶ %	۵۳,۱۸۳	۴۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۸	۰.۶۴ %	۱,۴۳۴	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۹۷۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۵۹,۱۵۳	۵۱.۶۶ %	۵۳,۱۸۳	۴۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۸	۰.۶۴ %	۱,۴۳۵	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۹۷۴	۱۴۰۰/۱۱/۲۷	۵۹,۱۵۳	۵۱.۶۶ %	۵۳,۱۸۳	۴۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۸	۰.۶۴ %	۱,۴۳۷	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۹۷۵	۱۴۰۰/۱۱/۲۶	۵۹,۳۱۰	۵۱.۶۹ %	۵۳,۲۶۹	۴۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۸	۰.۶۳ %	۱,۴۳۸	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۹۷۶	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۵۹,۳۱۰	۵۱.۶۹ %	۵۳,۲۶۹	۴۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۸	۰.۶۳ %	۱,۴۳۹	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۹۷۷	۱۴۰۰/۱۱/۲۴	۵۹,۴۲۲	۵۱.۸۴ %	۵۳,۰۴۳	۴۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۷	۰.۶۳ %	۱,۴۴۱	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۹۷۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۵۹,۷۹۹	۵۱.۸۹ %	۵۳,۲۶۱	۴۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۷	۰.۶۳ %	۱,۴۴۲	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۹۷۹	۱۴۰۰/۱۱/۲۲	۵۹,۷۶۱	۵۱.۳ %	۵۳,۰۵۵	۴۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۷	۱.۹۱ %	۱,۴۴۳	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۹۸۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۱	۵۹,۷۶۱	۵۱.۳ %	۵۳,۰۵۵	۴۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۷	۱.۹۱ %	۱,۴۴۵	۱.۲۴ %	۰	۰ %
«1 2...94 95 96 979899 100 101 102...351 »