صندوق سرمایهگذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۵۲۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ | ۶۶,۰۶۲ | ۴۸.۴۴ % | ۶۰,۲۶۹ | ۴۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۵ | ۰.۵۹ % | ۹,۲۳۸ | ۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ | ۶۶,۰۶۲ | ۴۸.۴۴ % | ۶۰,۲۶۹ | ۴۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۵ | ۰.۵۹ % | ۹,۲۳۵ | ۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ | ۶۶,۰۶۲ | ۴۸.۴۴ % | ۶۰,۲۶۹ | ۴۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۵ | ۰.۵۹ % | ۹,۲۳۲ | ۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ | ۶۶,۱۵۵ | ۴۸.۴۵ % | ۶۰,۲۵۶ | ۴۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۴ | ۰.۶۶ % | ۹,۲۲۹ | ۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ | ۶۶,۱۷۵ | ۴۸.۴۱ % | ۶۰,۳۸۵ | ۴۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۴ | ۰.۶۵ % | ۹,۲۳۸ | ۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ | ۶۷,۶۷۰ | ۴۷.۵۷ % | ۶۱,۶۷۶ | ۴۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴ | ۰.۲۸ % | ۱۲,۵۱۲ | ۸.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ | ۶۸,۴۱۵ | ۴۷.۸۵ % | ۶۱,۶۵۷ | ۴۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴ | ۰.۲۸ % | ۱۲,۵۰۵ | ۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | ۶۶,۹۸۷ | ۴۷.۷۲ % | ۶۶,۰۴۱ | ۴۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴ | ۰.۲۸ % | ۶,۹۴۴ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ | ۶۶,۹۸۷ | ۴۷.۷۲ % | ۶۶,۰۴۱ | ۴۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴ | ۰.۲۸ % | ۶,۹۴۴ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | ۶۶,۹۸۷ | ۴۷.۷ % | ۶۷,۴۶۶ | ۴۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴ | ۰.۲۸ % | ۵,۵۸۴ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % |