ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۷,۸۳۰	۴۷.۰۱ %	۷,۰۹۱	۴۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۶	۷.۶ %	۴۶۹	۲.۸۲ %	۰	۰ %
۱۹۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۷,۸۳۰	۴۷.۰۱ %	۷,۰۹۱	۴۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۶	۷.۶ %	۴۶۹	۲.۸۲ %	۰	۰ %
۱۹۲۳	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۷,۸۵۸	۴۷.۰۲ %	۷,۱۱۷	۴۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۶	۷.۵۸ %	۴۷۰	۲.۸۱ %	۰	۰ %
۱۹۲۴	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۸,۰۷۶	۴۷.۰۳ %	۷,۴۰۳	۴۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۶	۷.۳۱ %	۴۳۶	۲.۵۴ %	۰	۰ %
۱۹۲۵	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۸,۱۰۶	۴۷.۰۲ %	۷,۴۴۰	۴۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۶	۷.۲۹ %	۴۳۶	۲.۵۳ %	۰	۰ %
۱۹۲۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۸,۰۶۳	۴۶.۷۹ %	۷,۴۷۷	۴۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۶	۷.۲۹ %	۴۳۷	۲.۵۴ %	۰	۰ %
۱۹۲۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۱	۸,۰۷۹	۴۷.۰۹ %	۷,۳۸۳	۴۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۶	۷.۳۲ %	۴۳۷	۲.۵۵ %	۰	۰ %
۱۹۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۰	۸,۰۷۹	۴۷.۰۹ %	۷,۳۸۳	۴۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۶	۷.۳۲ %	۴۳۸	۲.۵۶ %	۰	۰ %
۱۹۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۸,۰۷۹	۴۷.۰۹ %	۷,۳۸۳	۴۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۶	۷.۳۲ %	۴۳۹	۲.۵۶ %	۰	۰ %
۱۹۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	۷,۹۳۳	۴۶.۷۸ %	۷,۳۳۱	۴۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۶	۷.۴۱ %	۴۳۹	۲.۵۹ %	۰	۰ %
«1 2...189 190 191 192193194 195 196 197...351 »