صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۵۲۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۱۲۵,۲۴۸ | ۵۵.۲۸ % | ۹۲,۸۱۳ | ۴۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۴ | ۰.۳۹ % | ۷,۶۳۹ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۱۲۴,۸۳۳ | ۵۵.۲۳ % | ۹۱,۹۵۳ | ۴۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۲ | ۰.۱۴ % | ۸,۹۲۰ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | ۱۲۴,۵۰۶ | ۵۵.۲۹ % | ۹۱,۴۶۲ | ۴۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۲ | ۰.۱۴ % | ۸,۹۱۸ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۱۲۳,۵۷۶ | ۵۵.۳۳ % | ۹۰,۵۵۶ | ۴۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۲ | ۰.۱۴ % | ۸,۹۱۶ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۱۲۳,۵۷۶ | ۵۵.۳۳ % | ۹۰,۵۵۶ | ۴۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۲ | ۰.۱۴ % | ۸,۹۱۴ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۱۲۲,۶۰۹ | ۵۵.۲۹ % | ۸۹,۹۰۷ | ۴۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۲ | ۰.۱۴ % | ۸,۹۱۲ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۱۲۲,۶۰۹ | ۵۵.۲۹ % | ۸۹,۹۰۷ | ۴۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۲ | ۰.۱۴ % | ۸,۹۱۰ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۱۲۲,۶۰۹ | ۵۵.۲۹ % | ۸۹,۹۰۷ | ۴۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۲ | ۰.۱۴ % | ۸,۹۰۸ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۱۲۲,۰۶۷ | ۵۵.۲۳ % | ۸۹,۷۲۴ | ۴۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۲ | ۰.۱۴ % | ۸,۹۰۶ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۱۲۲,۳۷۵ | ۵۵.۳۲ % | ۹۰,۵۶۹ | ۴۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰ | ۰.۱ % | ۸,۰۳۹ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % |