صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۵۲۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۱۳۵,۵۵۴ | ۵۸.۷۲ % | ۸۹,۴۷۵ | ۳۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۸ | ۰.۱۹ % | ۵,۳۹۰ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۱۳۵,۵۵۴ | ۵۸.۵۱ % | ۸۹,۴۷۵ | ۳۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۴ | ۰.۴۹ % | ۵,۵۲۴ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۱۳۷,۳۴۵ | ۵۶.۸۸ % | ۹۲,۷۷۸ | ۳۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۲۴ | ۲.۴۱ % | ۵,۵۲۷ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۱۱۷,۴۵۱ | ۵۰.۳ % | ۱۰۳,۰۹۴ | ۴۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۴۵ | ۳.۱۹ % | ۵,۵۳۰ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۱۱۷,۴۵۱ | ۵۰.۲۹ % | ۱۰۳,۰۹۴ | ۴۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۴۵ | ۳.۱۹ % | ۵,۵۳۴ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۱۱۷,۴۵۱ | ۵۰.۲۹ % | ۱۰۳,۰۹۴ | ۴۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۴۵ | ۳.۱۹ % | ۵,۵۳۷ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۱۱۳,۴۸۱ | ۴۸.۹۱ % | ۱۰۲,۵۲۲ | ۴۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۵۱ | ۲.۷۴ % | ۹,۶۸۰ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۱۱۸,۲۲۹ | ۵۰.۸۱ % | ۱۰۱,۴۸۷ | ۴۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۵۱ | ۲.۷۳ % | ۶,۶۳۷ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۱۱۹,۵۵۳ | ۵۰.۵۷ % | ۱۰۴,۹۳۷ | ۴۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۵۱ | ۲.۶۹ % | ۵,۵۴۶ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | ۱۲۰,۵۸۶ | ۵۰.۶ % | ۱۰۵,۸۳۳ | ۴۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۵۱ | ۲.۶۷ % | ۵,۵۴۹ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % |