لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نیکوکاری ندای امید | 1403/07/23 | 44,417,321 | 44,091,417 | 44,091,417 | 0 | 0 | 18,818 | 0 | 14,818 | 4,000 | 176,365,669,195 |
| 2 | نیکوکاری ندای امید | 1403/07/22 | 44,583,246 | 44,256,261 | 44,256,261 | 0 | 0 | 18,818 | 0 | 14,818 | 4,000 | 177,025,042,172 |
| 3 | نیکوکاری ندای امید | 1403/07/21 | 44,316,764 | 43,991,774 | 43,991,774 | 0 | 0 | 18,818 | 0 | 14,818 | 4,000 | 175,967,097,983 |
| 4 | نیکوکاری ندای امید | 1403/07/20 | 43,811,412 | 43,505,490 | 43,505,490 | 0 | 0 | 18,818 | 0 | 14,818 | 4,000 | 174,021,960,527 |
| 5 | نیکوکاری ندای امید | 1403/07/19 | 43,811,104 | 43,505,182 | 43,505,182 | 0 | 0 | 18,818 | 0 | 14,818 | 4,000 | 174,020,729,355 |
| 6 | نیکوکاری ندای امید | 1403/07/18 | 43,810,800 | 43,504,878 | 43,504,878 | 0 | 0 | 18,818 | 0 | 14,818 | 4,000 | 174,019,511,679 |
| 7 | نیکوکاری ندای امید | 1403/07/17 | 43,776,638 | 43,470,964 | 43,470,964 | 0 | 0 | 18,818 | 0 | 14,818 | 4,000 | 173,883,854,546 |
| 8 | نیکوکاری ندای امید | 1403/07/16 | 43,671,435 | 43,366,064 | 43,366,064 | 0 | 0 | 18,818 | 0 | 14,818 | 4,000 | 173,464,256,562 |
| 9 | نیکوکاری ندای امید | 1403/07/15 | 43,883,169 | 43,578,139 | 43,578,139 | 0 | 0 | 18,818 | 0 | 14,818 | 4,000 | 174,312,555,986 |
| 10 | نیکوکاری ندای امید | 1403/07/14 | 43,891,860 | 43,586,548 | 43,586,548 | 0 | 0 | 18,818 | 0 | 14,818 | 4,000 | 174,346,192,106 |
| 11 | نیکوکاری ندای امید | 1403/07/13 | 44,014,915 | 43,706,762 | 43,706,762 | 0 | 0 | 18,818 | 0 | 14,818 | 4,000 | 174,827,047,974 |
| 12 | نیکوکاری ندای امید | 1403/07/12 | 44,014,699 | 43,706,546 | 43,706,546 | 0 | 0 | 18,818 | 0 | 14,818 | 4,000 | 174,826,184,627 |
| 13 | نیکوکاری ندای امید | 1403/07/11 | 44,014,486 | 43,706,334 | 43,706,334 | 0 | 0 | 18,818 | 0 | 14,818 | 4,000 | 174,825,334,065 |
| 14 | نیکوکاری ندای امید | 1403/07/10 | 44,164,700 | 43,819,204 | 43,819,204 | 0 | 0 | 18,818 | 0 | 14,818 | 4,000 | 175,276,816,238 |
| 15 | نیکوکاری ندای امید | 1403/07/09 | 44,517,763 | 44,151,339 | 44,151,339 | 0 | 0 | 18,818 | 0 | 14,818 | 4,000 | 176,605,357,900 |
| 16 | نیکوکاری ندای امید | 1403/07/08 | 44,510,040 | 44,143,679 | 44,143,679 | 0 | 0 | 18,818 | 0 | 14,818 | 4,000 | 176,574,715,802 |
| 17 | نیکوکاری ندای امید | 1403/07/07 | 44,788,066 | 44,419,838 | 44,419,838 | 0 | 0 | 18,818 | 0 | 14,818 | 4,000 | 177,679,351,219 |
| 18 | نیکوکاری ندای امید | 1403/07/06 | 44,997,909 | 44,628,274 | 44,628,274 | 0 | 0 | 18,818 | 0 | 14,818 | 4,000 | 178,513,095,545 |
| 19 | نیکوکاری ندای امید | 1403/07/05 | 44,999,447 | 44,629,812 | 44,629,812 | 0 | 0 | 18,818 | 0 | 14,818 | 4,000 | 178,519,247,173 |
| 20 | نیکوکاری ندای امید | 1403/07/04 | 45,001,111 | 44,631,477 | 44,631,477 | 0 | 0 | 18,818 | 0 | 14,818 | 4,000 | 178,525,906,671 |