لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	نیکوکاری ندای امید	1403/06/27	42,766,440	42,414,493	42,414,493	0	0	18,818	0	14,818	4,000	169,657,970,203
2	نیکوکاری ندای امید	1403/06/26	42,414,026	42,061,753	42,061,753	0	0	18,818	0	14,818	4,000	168,247,011,369
3	نیکوکاری ندای امید	1403/06/25	42,351,145	41,999,312	41,999,312	0	0	18,818	0	14,818	4,000	167,997,247,904
4	نیکوکاری ندای امید	1403/06/24	42,483,188	42,130,475	42,130,475	0	0	18,818	0	14,818	4,000	168,521,898,478
5	نیکوکاری ندای امید	1403/06/23	42,720,719	42,346,420	42,346,420	0	0	18,818	0	14,818	4,000	169,385,680,085
6	نیکوکاری ندای امید	1403/06/22	42,722,271	42,347,971	42,347,971	0	0	18,818	1,064	14,818	4,000	169,391,884,877
7	نیکوکاری ندای امید	1403/06/21	42,645,178	42,349,523	42,349,523	0	0	18,818	0	13,754	5,064	214,457,985,906
8	نیکوکاری ندای امید	1403/06/20	42,591,568	42,289,968	42,289,968	0	0	18,818	400	13,754	5,064	214,156,400,244
9	نیکوکاری ندای امید	1403/06/19	42,566,512	42,284,526	42,284,526	0	0	18,818	0	13,354	5,464	231,042,648,118
10	نیکوکاری ندای امید	1403/06/18	42,274,009	41,994,006	41,994,006	0	0	18,818	0	13,354	5,464	229,455,248,006
11	نیکوکاری ندای امید	1403/06/17	42,461,364	42,180,097	42,180,097	0	0	18,818	0	13,354	5,464	230,472,049,263
12	نیکوکاری ندای امید	1403/06/16	42,281,182	42,001,137	42,001,137	0	0	18,818	0	13,354	5,464	229,494,210,267
13	نیکوکاری ندای امید	1403/06/15	42,282,003	42,001,958	42,001,958	0	0	18,818	0	13,354	5,464	229,498,697,230
14	نیکوکاری ندای امید	1403/06/14	42,282,825	42,002,780	42,002,780	0	0	18,818	0	13,354	5,464	229,503,189,902
15	نیکوکاری ندای امید	1403/06/13	42,283,648	42,003,603	42,003,603	0	0	18,818	0	13,354	5,464	229,507,688,654
16	نیکوکاری ندای امید	1403/06/12	42,051,868	41,773,394	41,773,394	0	0	18,818	0	13,354	5,464	228,249,822,890
17	نیکوکاری ندای امید	1403/06/11	42,052,694	41,774,219	41,774,219	0	0	18,818	0	13,354	5,464	228,254,333,769
18	نیکوکاری ندای امید	1403/06/10	41,564,636	41,289,462	41,289,462	0	0	18,818	0	13,354	5,464	225,605,620,808
19	نیکوکاری ندای امید	1403/06/09	40,992,091	40,720,789	40,720,789	0	0	18,818	0	13,354	5,464	222,498,390,582
20	نیکوکاری ندای امید	1403/06/08	40,992,920	40,721,618	40,721,618	0	0	18,818	0	13,354	5,464	222,502,919,560
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...175 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰