صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۵۲۰
ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!
ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!
صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!
ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۷/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۹۶,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۷۶,۳۶۵,۶۶۹,۱۹۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۴,۴۱۷,۳۲۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۴,۰۹۱,۴۱۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۴,۰۹۱,۴۱۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۷/۲۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
شرکت سبدگردان آبان
متولی صندوق
مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
حسابرس
موسسه حسابرسی دش و همکاران
مدیران سرمایه‌گذاری
علی کمالی، علی گشاده فکر، سحر برقرار جهرمی
مدیر ثبت
شرکت کارگزاری آبان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۱۲/۲۶
نوع صندوق
نیکوکاری تقسیم سود
خبرها:
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ ۴۴,۴۱۷,۳۲۱ ۴۴,۰۹۱,۴۱۷ ۴۴,۰۹۱,۴۱۷ ۰ ۰ ۱۸,۸۱۸ ۰ ۱۴,۸۱۸ ۴,۰۰۰ ۱۷۶,۳۶۵,۶۶۹,۱۹۵
    ۲ ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ ۴۴,۵۸۳,۲۴۶ ۴۴,۲۵۶,۲۶۱ ۴۴,۲۵۶,۲۶۱ ۰ ۰ ۱۸,۸۱۸ ۰ ۱۴,۸۱۸ ۴,۰۰۰ ۱۷۷,۰۲۵,۰۴۲,۱۷۲
    ۳ ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ ۴۴,۳۱۶,۷۶۴ ۴۳,۹۹۱,۷۷۴ ۴۳,۹۹۱,۷۷۴ ۰ ۰ ۱۸,۸۱۸ ۰ ۱۴,۸۱۸ ۴,۰۰۰ ۱۷۵,۹۶۷,۰۹۷,۹۸۳
    ۴ ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ ۴۳,۸۱۱,۴۱۲ ۴۳,۵۰۵,۴۹۰ ۴۳,۵۰۵,۴۹۰ ۰ ۰ ۱۸,۸۱۸ ۰ ۱۴,۸۱۸ ۴,۰۰۰ ۱۷۴,۰۲۱,۹۶۰,۵۲۷
    ۵ ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ ۴۳,۸۱۱,۱۰۴ ۴۳,۵۰۵,۱۸۲ ۴۳,۵۰۵,۱۸۲ ۰ ۰ ۱۸,۸۱۸ ۰ ۱۴,۸۱۸ ۴,۰۰۰ ۱۷۴,۰۲۰,۷۲۹,۳۵۵
    ۶ ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ ۴۳,۸۱۰,۸۰۰ ۴۳,۵۰۴,۸۷۸ ۴۳,۵۰۴,۸۷۸ ۰ ۰ ۱۸,۸۱۸ ۰ ۱۴,۸۱۸ ۴,۰۰۰ ۱۷۴,۰۱۹,۵۱۱,۶۷۹
    ۷ ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ ۴۳,۷۷۶,۶۳۸ ۴۳,۴۷۰,۹۶۴ ۴۳,۴۷۰,۹۶۴ ۰ ۰ ۱۸,۸۱۸ ۰ ۱۴,۸۱۸ ۴,۰۰۰ ۱۷۳,۸۸۳,۸۵۴,۵۴۶
    ۸ ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ ۴۳,۶۷۱,۴۳۵ ۴۳,۳۶۶,۰۶۴ ۴۳,۳۶۶,۰۶۴ ۰ ۰ ۱۸,۸۱۸ ۰ ۱۴,۸۱۸ ۴,۰۰۰ ۱۷۳,۴۶۴,۲۵۶,۵۶۲
    ۹ ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ ۴۳,۸۸۳,۱۶۹ ۴۳,۵۷۸,۱۳۹ ۴۳,۵۷۸,۱۳۹ ۰ ۰ ۱۸,۸۱۸ ۰ ۱۴,۸۱۸ ۴,۰۰۰ ۱۷۴,۳۱۲,۵۵۵,۹۸۶
    ۱۰ ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ ۴۳,۸۹۱,۸۶۰ ۴۳,۵۸۶,۵۴۸ ۴۳,۵۸۶,۵۴۸ ۰ ۰ ۱۸,۸۱۸ ۰ ۱۴,۸۱۸ ۴,۰۰۰ ۱۷۴,۳۴۶,۱۹۲,۱۰۶
    ۱۱ ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ ۴۴,۰۱۴,۹۱۵ ۴۳,۷۰۶,۷۶۲ ۴۳,۷۰۶,۷۶۲ ۰ ۰ ۱۸,۸۱۸ ۰ ۱۴,۸۱۸ ۴,۰۰۰ ۱۷۴,۸۲۷,۰۴۷,۹۷۴
    ۱۲ ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ ۴۴,۰۱۴,۶۹۹ ۴۳,۷۰۶,۵۴۶ ۴۳,۷۰۶,۵۴۶ ۰ ۰ ۱۸,۸۱۸ ۰ ۱۴,۸۱۸ ۴,۰۰۰ ۱۷۴,۸۲۶,۱۸۴,۶۲۷
    ۱۳ ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ ۴۴,۰۱۴,۴۸۶ ۴۳,۷۰۶,۳۳۴ ۴۳,۷۰۶,۳۳۴ ۰ ۰ ۱۸,۸۱۸ ۰ ۱۴,۸۱۸ ۴,۰۰۰ ۱۷۴,۸۲۵,۳۳۴,۰۶۵
    ۱۴ ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ ۴۴,۱۶۴,۷۰۰ ۴۳,۸۱۹,۲۰۴ ۴۳,۸۱۹,۲۰۴ ۰ ۰ ۱۸,۸۱۸ ۰ ۱۴,۸۱۸ ۴,۰۰۰ ۱۷۵,۲۷۶,۸۱۶,۲۳۸
    ۱۵ ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ ۴۴,۵۱۷,۷۶۳ ۴۴,۱۵۱,۳۳۹ ۴۴,۱۵۱,۳۳۹ ۰ ۰ ۱۸,۸۱۸ ۰ ۱۴,۸۱۸ ۴,۰۰۰ ۱۷۶,۶۰۵,۳۵۷,۹۰۰
    ۱۶ ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ ۴۴,۵۱۰,۰۴۰ ۴۴,۱۴۳,۶۷۹ ۴۴,۱۴۳,۶۷۹ ۰ ۰ ۱۸,۸۱۸ ۰ ۱۴,۸۱۸ ۴,۰۰۰ ۱۷۶,۵۷۴,۷۱۵,۸۰۲
    ۱۷ ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ ۴۴,۷۸۸,۰۶۶ ۴۴,۴۱۹,۸۳۸ ۴۴,۴۱۹,۸۳۸ ۰ ۰ ۱۸,۸۱۸ ۰ ۱۴,۸۱۸ ۴,۰۰۰ ۱۷۷,۶۷۹,۳۵۱,۲۱۹
    ۱۸ ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ ۴۴,۹۹۷,۹۰۹ ۴۴,۶۲۸,۲۷۴ ۴۴,۶۲۸,۲۷۴ ۰ ۰ ۱۸,۸۱۸ ۰ ۱۴,۸۱۸ ۴,۰۰۰ ۱۷۸,۵۱۳,۰۹۵,۵۴۵
    ۱۹ ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ ۴۴,۹۹۹,۴۴۷ ۴۴,۶۲۹,۸۱۲ ۴۴,۶۲۹,۸۱۲ ۰ ۰ ۱۸,۸۱۸ ۰ ۱۴,۸۱۸ ۴,۰۰۰ ۱۷۸,۵۱۹,۲۴۷,۱۷۳
    ۲۰ ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ ۴۵,۰۰۱,۱۱۱ ۴۴,۶۳۱,۴۷۷ ۴۴,۶۳۱,۴۷۷ ۰ ۰ ۱۸,۸۱۸ ۰ ۱۴,۸۱۸ ۴,۰۰۰ ۱۷۸,۵۲۵,۹۰۶,۶۷۱
    مشاهده همه
    سایت‌های مرتبط
    ارتباط با صندوق
    اخبار
    گزارش‌ها
    درباره صندوق
    کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت سبدگردان آبان می‌باشد.
    Copyright © 2020 . All rights reserved.
    version number: 9.2.5